Table des matières:
- 1. Ne basez pas vos échanges sur les actualités
- 2. Éliminez les attentes irréalistes
- 3. Réduisez vos pertes
- 4. Ne coupez pas vos bénéfices
- 5. N'oubliez pas que la tendance est votre amie
Je suis courtier à terme depuis près de 20 ans et j'ai vu de nombreux traders à terme aller et venir au cours de cette période. Dans mes observations, j'en suis venu à identifier ce que je pense être les 5 principales raisons pour lesquelles les traders à terme perdent de l'argent sur les marchés à terme.
J'ai compilé cette liste non pas pour décourager les traders à terme, mais pour offrir un aperçu de ce qu'il ne faut pas faire lors de la négociation de contrats à terme et d'options. Certains d'entre eux ne sont que du bon sens, mais lorsque l'argent et les émotions sont impliqués, il est parfois difficile de garder la tête claire et de garder le bon sens.
Vous avez probablement entendu parler de certains d'entre eux, sinon de tous, mais je vous exhorte à les prendre vraiment à cœur lorsque vous négociez des contrats à terme (ou tout autre produit d'investissement). Cela étant dit, voici ma liste (sans ordre particulier) de cinq choses que vous devez faire pour éviter les pièges lors du trading à terme.
1. Ne basez pas vos échanges sur les actualités
Je vois et parle avec de nombreux commerçants qui verront un reportage sur CNBC ou dans le Wall Street Journal et voudront ensuite placer un échange basé sur cette histoire. Malheureusement, au moment où un reportage est diffusé au public, il est généralement trop tard pour échanger sur cette information. Il y a un vieil adage sur l'investissement, que vous avez peut-être entendu: «Achetez la rumeur, vendez les nouvelles». Ce que cela signifie, c'est qu'au moment où la presse prend connaissance d'une histoire qui bouge le marché, elle a déjà été prise en compte sur les marchés.
Mon conseil est de ne pas essayer de faire vos métiers uniquement sur des reportages. Bien sûr, il est bon de connaître les fondamentaux d'un marché que vous envisagez peut-être de négocier, mais vous ne voulez pas qu'un reportage soit votre seule raison de placer une transaction.
2. Éliminez les attentes irréalistes
Au fil des ans, de nombreux clients ont ouvert un compte avec 2 000 $ ou 3 000 $ et s'attendent à le transformer en un million de dollars dans un laps de temps relativement court (j'entends sérieusement cela tout le temps). Ils me diront qu'ils viennent de lire un livre ou une vidéo YouTube sur la façon de gagner un million de dollars par an sur les contrats à terme et maintenant ils vont tout faire par eux-mêmes. Je leur ai fait savoir que même si c'est possible, il est extrêmement improbable de transformer 3 000 $ en 1 000 000 $ en un an. Ce serait un énorme rendement de 33 324,63%! Mon conseil est d'être réaliste avec vos attentes d'investissement et de faire le calcul. Je demande généralement: «Que considérez-vous comme un très bon rendement annuel de votre argent?» J'entends généralement 20% - 30%, ce qui, je suis d'accord, serait formidable. Alors faites le calcul, un retour de 25% sur un investissement de 3 000 $ serait de 750 $. Si vous êtes réaliste dans vos rendements attendus,vous serez beaucoup plus satisfait de votre trading.
3. Réduisez vos pertes
Ne pas réduire les pertes est une très grande raison pour laquelle les traders à terme perdent de l'argent. À maintes reprises, j'entends des clients dire: «Je vais attendre encore un jour», pour voir leurs pertes croître de plus en plus. De nombreux traders à terme que je vois n'utiliseront pas un ordre stop-loss, ou s'ils le font, ils continuent de l'ajuster plus loin à mesure que le marché se rapproche de lui. Mon conseil: sachez avant même de vous lancer dans une transaction ce que vous êtes prêt à risquer sur la transaction. Définissez votre ordre stop loss en conséquence et n'ajustez jamais votre prix stop plus loin par rapport à votre position. En suivant cette règle très simple mais importante, vous serez en mesure de résister aux pertes inévitables associées à tout type d'investissement et de disposer des fonds nécessaires pour la prochaine opportunité commerciale qui se présentera.
4. Ne coupez pas vos bénéfices
Sur la même note que le n ° 3, ne réduisez pas vos bénéfices. Je vois beaucoup trop de commerçants prendre des bénéfices bien trop tôt. La règle d'or dans le trading de contrats à terme est "Réduisez vos pertes et laissez courir vos profits." Bien que cela semble si simple et logique, de nombreux traders laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils peuvent avoir un objectif de profit sur une transaction à terme pour gagner 600 $, mais une fois qu'ils sont dans le commerce et ont un bénéfice de 200 $ en cours, ils commencent à paniquer et à quitter la position. Mon conseil, commencez par un plan de trading solide avant de vous lancer dans une transaction. Connaissez vos objectifs de profit et de risque et respectez-les. À mesure que le marché évolue en votre faveur, ajustez vos prix stop-loss en conséquence pour minimiser les pertes ou pour commencer à immobiliser les bénéfices.
5. N'oubliez pas que la tendance est votre amie
Trader contre la tendance et essayer de choisir les hauts et les bas est très dangereux dans le commerce à terme. Je reçois tout le temps des appels de clients qui me disent qu'ils veulent être à découvert dans un marché fort et à la hausse. Je leur demande pourquoi ils veulent aller à contre-courant de la tendance et j'entends généralement, "parce que le marché ne peut pas aller plus haut." Tout d'abord, oui, cela peut aller plus haut. Deuxièmement, «parce que ça ne peut pas aller plus haut» n'est jamais une bonne raison pour entrer dans un métier. Le vieil adage, «la tendance est votre ami», est toujours vrai à ce jour. Il est beaucoup plus facile de suivre le courant que de lutter contre le courant.
Je pense que les clés du succès des traders à terme sont d'avoir un plan commercial solide avant chaque transaction effectuée - et d'avoir la maîtrise de soi pour s'en tenir à ce plan. Ne laissez jamais vos émotions dicter vos décisions commerciales.