Voici comment je négocie des stock-options (7 mois de trading)

Un site pour mettre en pratique ce que vous avez appris

Pour ceux d'entre vous qui ont maintenant acquis une connaissance et une compréhension suffisantes des options d'achat d'actions, le moment est venu de commencer à mettre en pratique ce que vous avez appris. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont souhaité trouver un site Web qui offrait un service où vous pourriez regarder comment les opérations sur options sont effectuées sur une base continue. Où vous pouvez regarder comment une transaction d'options est initiée, surveillée, ajustée (si / quand nécessaire) et finalement clôturée.

Eh bien, vous avez trouvé l'endroit idéal pour cela!

Ici, j'ai affiché mes transactions d'options réelles pour une période de sept mois. Mais comme il existe des dizaines de systèmes de trading d'options, je me suis limité à échanger les stratégies les plus courantes pour les débutants et ceux qui ont augmenté leurs connaissances à des niveaux légèrement plus élevés. Les opérations sur options présentées ici sont celles qui impliquent l'achat et la vente d'options d'achat et de vente, la vente d'options d'achat couvertes, la vente d'options d'achat couvertes, la négociation sur spread (principalement des spreads de crédit) et le processus très important de déploiement d'options si et quand cela devenait nécessaire.

Stratégies de négociation d'options que j'ai utilisées

Comme je l'ai dit, les systèmes de négociation d'options utilisés dans les transactions réelles sont les suivants:

• L'achat d'appels et de put (principalement des appels) en tant que stratégie d'investissement spéculative en bourse. Il s'agit d'une stratégie directionnelle pour ceux qui parient sur une action allant dans une direction, à la hausse ou à la baisse. Voir mon article Stratégies d'options simples pour les débutants.
• Trading d'appel couvert pour ceux qui possèdent déjà des actions et souhaitent améliorer les rendements de leurs actions et augmenter le flux de dividendes en espèces.
• Le trading d'appel couvert est également largement utilisé par ceux qui achètent des actions dans le seul but de vendre des appels contre leurs actions afin de générer un revenu régulier.

• Les options de vente couvertes ou ce que l'on appelle aussi les options de vente sécurisées en espèces pour ceux qui ont de l'argent et recherchent de meilleurs rendements que ce que les CD peuvent offrir. C'est également un excellent système à utiliser comme entreprise à domicile pour générer des revenus de trésorerie stables.
• Négociation de spread d'options de spreads de crédit principalement. Ceci est similaire à la vente de vente couverte et, même si elle nécessite moins de capital, elle peut être un peu plus complexe mais offre une plus grande rentabilité.

• Enfin, j'ai inclus des transactions montrant la caractéristique essentielle de l'utilisation du processus de déploiement lorsqu'une position sur option était menacée d'exercice ou de cession.

Besoin d'aide pour sélectionner les options de trading?

Beaucoup d'entre vous se demanderont probablement «comment savoir quelle stratégie utiliser? Ou même «comment sélectionner les stock-options à négocier en fonction de la stratégie choisie?

Il existe de nombreux services de conseil en matière d'options d'achat d'actions sur Internet qui offrent une assistance dans ce domaine. Ils sont également appelés services de sélection de titres, car ils proposent de sélectionner les options que vous souhaitez négocier. Vous voudrez peut-être lire mon article Quel est le meilleur service de conseil en négociation d'options?

Sept mois d'opérations sur options

Vous trouverez ci-dessous la liste de mes opérations sur options pendant une période de sept mois et les dates auxquelles elles ont été effectuées avec des notes sur la nature et la raison de la transaction. Faites défiler vers le bas pour afficher la date et la transaction commerciale les plus récentes.

Plus bas se trouve un tableau récapitulatif des transactions montrant les gains et les pertes.

4 mai 2018 - C'était la première transaction que j'ai initiée.

Vendu pour ouvrir (sto) IP option de vente du 50 juin @ 0,84 $

4 mai 2018 - Ce commerce a été effectué immédiatement après le commerce IP.

Vendu pour ouvrir (sto) Option de vente WBA le 60 juin @ 0,79

J'ai fait deux métiers ce jour-là; International Paper (IP) et Walgreens Boots Alliance (WBA). Les deux étaient des put couverts ou ce qu'on appelle aussi des put sécurisés en espèces. Ces deux transactions ont donné lieu à des entrées de trésorerie dans mon compte de courtier.

7 mai 2018 - Acheté pour ouvrir (bto) appel FB juin 180 à 4.13. J'ai placé un stop loss sur ce commerce à 2,05.

J'ai acheté l'appel Facebook (FB) de juin en guise de jeu spéculatif. Je pariais que cette action était prête à augmenter dans un court laps de temps et si c'était le cas avant l'expiration de juin, je pourrais faire un peu de profit. Bien sûr, cela va sans dire, je perds ma mise si je suis arrêté à 2,05.

10 mai 2018 - Vendu pour clôturer (sbc) FB juin 180 call à 8,35 pour un profit de 102%! Pas un mauvais retour pour un investissement de seulement trois jours.

10 mai 2018 - Acheté pour ouvrir (bto) Alibaba (BABA) appel de 200 juin à 5,25 $. Dans le même temps, j'ai placé un ordre stop loss (stc) à 2,70. C'était encore une fois un commerce spéculatif, tout comme Facebook, dans l'espoir qu'il se tiendrait dans les prochains jours. Espérons bien avant la date d'expiration du 15 juin.

14 mai 2018 - Aujourd'hui, j'ai effectué une transaction de débit sur spread. Une transaction d'achat couverte sur International Paper (IP) où j'ai acheté l'action et simultanément vendu une option d'achat contre l'action. Mais au lieu de passer deux ordres, d'acheter les actions et de vendre l'option, j'ai passé un ordre d'achat couvert en une seule transaction pour un débit net de 53,32 $. Ci-dessous, un aperçu du ticket d'échange placé auprès de mon courtier:

Échantillon d'un billet d'échange tout-en-un

Lorsque j'ai passé l'ordre, l'IP se négociait à environ 54,09 $ et l'option d'achat du 55 juin (expirant le 15 juin) se négociait à 0,75-0,80 $.

La commande a été exécutée au prix débiteur net que j'ai spécifié de 53,32 $. Cela s'est traduit par le fait que j'avais acheté le titre IP à 54,10 et vendu l'appel du 55 juin à 0,78.

Bien que la commande ait été passée en une seule transaction pour un débit net, le relevé en ligne du courtier montre que l'ordre est exécuté en deux transactions; l'action achetée à 54,10 $ et l'option d'achat du 55 juin telle que vendue à 0,78 $.

15 mai 2018 - Placement d' un autre put couvert aujourd'hui. Vendu pour ouvrir le Walmart (WMT) 82,5 juin mis à 1,83 (expirant le 15 juin)

21 mai - Acheté pour ouvrir un appel Home Depot (HD) de juillet 195 à 2,615 $

23 mai - J'ai fait deux transactions de clôture aujourd'hui lorsque mes stop loss ont été déclenchés. Vendu pour clôturer l'appel BABA juin 200 à 2,41 $, et vendu pour clôturer l'appel HD juillet 195 à 1,50 $. Veuillez consulter le tableau récapitulatif ci-dessous.

REMARQUE: mon site Web était en panne pendant quelques jours alors qu'il était en train de résoudre un problème. Je m'excuse de ne pas avoir pu signaler le commerce HD le même jour, mais cela s'est avéré être une bénédiction déguisée pour vous parce que j'ai dû le fermer aujourd'hui à perte.

23 mai 2018 - A fait une nouvelle transaction d'ouverture aujourd'hui. Acheté pour ouvrir l'appel de 250 juin de Nvidia Corporation (NVDA) à 5,25 $

24 mai 2018 - Vendu pour ouvrir Bank of America le 30 juin au prix de 0,51 USD. Il s'agit d'un put couvert expirant en juin. Si vous avez un compte sur marge avec votre courtier, ce qui est le plus souvent le cas, l'argent dont vous avez besoin pour couvrir cette transaction est d'environ 550 à 600 $ par contrat, selon les politiques de marge internes de votre courtier. Certains courtiers sont plus libéraux que d'autres. L'exigence de mon courtier pour cette transaction est de 578 $, ce qui me donne un retour sur investissement de 8,4% en un mois (0,49 x 100 ÷ 578). La même manière de calculer les rendements s'applique aux options de vente vendues du 4 mai.

29 mai 2018 - Aujourd'hui, alors que le marché prend une grosse baisse, mon BAC du 30 juin est passé à l'IMT, mettant ainsi le poste en danger d'être affecté. Si j'autorisais la cession, je devrais acheter les actions à 30 $ et mon coût net après déduction des options de vente que j'ai vendues serait de 29,49 $. Le prix actuel du BAC est maintenant de 29,06 $, ce qui est inférieur à mon coût net. J'ai décidé de faire un déploiement en achetant pour clôturer les options de vente du 30 juin à 1,28 $ et en vendant pour ouvrir de nouvelles options de vente dans trois mois en septembre. Voici le métier que j'ai fait aujourd'hui:

Achat-clôture (BTC) 30 juin put @ 1,28; vente à l'ouverture (STO) 29 septembre put @ 1,48 pour un crédit net de 0,20 $

Les deux transactions ont été placées en une seule transaction pour un crédit net de 0,20 $ ou 200 $ pour les 10 contrats dans cette position. Prenez note que j'ai également réduit le prix d'exercice de 30 $ à 29 $. Voir le résumé du commerce ci-dessous.

1 juin 2018

Aujourd'hui, j'ai vendu pour clôturer (STC) les appels NVDA de juin 250 à 9,19 $ pour un bénéfice de 75%. Voir les détails dans le résumé commercial.

5 juin 2018

Nouvelle ouverture commerciale aujourd'hui. Achetez pour ouvrir l'appel Facebook (FB) du 200 juillet (expiration le 20/07/18) à tout prix inférieur à 3,50 $. J'ai été rempli à 3,05 $. Voir les détails dans le tableau récapitulatif.

6 juin 2018

Mes options d'appels couverts sur IP ont été exercées. J'ai dû abandonner (vendre) mes actions de propriété intellectuelle au prix d'exercice de 55 $, ce qui a donné un profit de 0,90 $ par action ou un total de 450 $ pour les 500 actions que je détenais. L'ajout du produit de la vente des appels fait un total de 840 $. De plus, un dividende en espèces de 0,475 $ par action a été versé en mai pour un total de 237,50 $. Au total, cet investissement en actions et options de propriété intellectuelle a rapporté un total de 1 077,50 $. Le retour sur investissement est de 4% pour une position détenue depuis moins d'un mois. Si la marge a été utilisée dans l'achat des actions (50%), comme c'est généralement le cas, le ROI est de 8%. Voir le résumé des opérations ci-dessous.

7 juin 2018

Nouveau commerce aujourd'hui. Vendu pour ouvrir ATT (T) le 32 juillet mis @ 0,49 $. Il s'agit d'une position de vente couverte (vente sécurisée en espèces), l'une de mes stratégies d'options préférées. Voir le résumé des transactions.

11 juin 2018

Mon 60 juin met sur Walgreens-Boots (WBA) expire ce vendredi prochain. J'ouvre une nouvelle position de vente couverte (options de vente sécurisées en espèces) en vendant 4 contrats des options de vente de juillet 62,5 à 1,25 $ et j'ai été remplie à ce prix alors que l'action sous-jacente WBA était à 64,06 $. Voir le résumé des opérations ci-dessous.

14-16 juin 2018

14/18 juin - Trois de mes options de vente expirent demain pour des gains totaux de 1 527 $. J'ai ouvert un nouveau poste aujourd'hui comme suit:

Vente de 4 contrats Schlumberger Ltd (SLB) juillet 67,5 mis à 1,55 $. Voir la transaction dans le résumé des opérations ci-dessous.

16 juin 2018 - Hier était le jour d'expiration des options d'achat d'actions ordinaires de juin. J'avais trois options restantes qui ont toutes expiré sans valeur, ajoutant ainsi des gains à mon total cumulé à ce jour.

Depuis le lancement de ce site le 4 mai 2018, j'ai réalisé des gains totaux de 2143,50 $. Voir le résumé des transactions pour les résultats.

20 juin 2018

Aujourd'hui, j'ai vendu pour fermer les appels Facebook (FB) de juillet 200 à 6,05 $ pour un joli bénéfice de 100%. Voir le résumé des transactions.

Ouverture d'une nouvelle transaction en utilisant une stratégie d'options de vente couvertes. STO 4 contrats de Consolidated Edison (ED) 75 juillet mis @ 1.30.

25 juin 2018

A ouvert un nouveau commerce aujourd'hui sur Verizon Communications. Vendu pour ouvrir 8 contrats de VZ 48,5 juillet mis à 0,70 $. C'est à nouveau une stratégie de vente couverte. Le stock de VZ était à 49,59 $ lorsque ma commande a été exécutée.

28 juin 2018

Mes options de vente sur WBA sont passées dans le rouge aujourd'hui et peuvent courir le risque d'être attribuées. La nouvelle qu'Amazon a accepté d'acquérir PillPack, une pharmacie en ligne, a poussé tous les stocks pharmaceutiques à plonger avec CVS ​​et Rite Aid suivant la tendance. Je pense que cette tendance à la baisse dans l'industrie est une réaction instinctive aux nouvelles d'Amazon-PillPack et devrait rebondir en temps voulu.

Si cédé, je devrais acheter WBA au prix d'exercice de 62,50 $. Je ne me sens pas à l'aise d'acheter l'action à ce prix pour le moment. J'aimerais attendre de voir ce qui se passe dans l'industrie au cours des prochaines semaines. Au lieu de conserver mes options WBA et mon affectation de risque, je la ferme donc et j'ouvre une nouvelle position sur CVS. J'aurais pu déployer WBA à une expiration plus éloignée, mais cela signifierait aller jusqu'en octobre alors que CVS propose une expiration plus courte d'août. Voici mon métier aujourd'hui:

BTC WBA juil 62,50 put, 4 contrats @ 3,25

STO CVS août 67,50 mettre 4 contrats à 4,25

3 juillet 2018

Twitter a plongé aujourd'hui, mais dans l'ensemble, il montre un bon potentiel de rebond. J'ai ouvert une position longue aujourd'hui comme suit:

bto deux contrats d'appel TWTR le 45 août à 3,20 $

Voir le résumé des transactions ci-dessous.

6 juillet 2018

Mes mises de juillet 75 sur ED ont maintenant baissé à un prix bas de seulement 0,05 $, me permettant un profit de 500 $ pour ce poste. Avec seulement 0,05 $ de valeur restante sur cette option, il est inutile de la maintenir jusqu'à l'expiration. Je l'ai donc déplacé à une autre position en août.

BTC 4 contrats ED juillet 75 met à 0,05 $

sto 5 contrats de ED août 77,50 mis à 1,20 $

Cette commande a été passée en une seule opération de déploiement pour un crédit net de 1,15 $. Voir tades summry ci-dessous.

13 juillet 2018

Je ferme AT&T car il est maintenant dans le cours (ITM) et approche de son expiration. Je pourrais le déployer mais il y a trop d'incertitude dans ce stock en raison de ses problèmes de fusion avec une autre société. Je le remplace donc par Comcast Corp (CMCSA). Voici la commande que j'ai passée aujourd'hui et qui a été exécutée à ces prix:

BTC 10 contrats de T 32 juillet mis à 0,55 $

STO 6 contrats de CMCSA 35 août mis à 1,40 $

Cette transaction a donné un crédit net de 0,85 $ et acheter en vendant moins de contrats, elle a également réduit l'exigence de marge sur la transaction, augmentant ainsi le pouvoir d'achat d'options de mon compte. Vous pouvez également effectuer une transaction sur spread similaire à celle ci-dessus, même si ce n'est pas exactement aux mêmes prix, mais assurez-vous d'obtenir un crédit net d'environ 75 à 85 cents sur la transaction. Voir le résumé des transactions ci-dessous.

17 juillet 2018

Ouverture d'une nouvelle transaction sur JP Morgan Chase. Vendu pour ouvrir 4 contacts du 110 août mis à 1,80 $ me donnant un apport en espèces de 720 $. C'est un autre put couvert où j'ai utilisé de l'argent pour sécuriser la position de vente. En utilisant la marge, mon investissement en espèces sur ce 4 contrats est 8587 $, ce qui me donne un retour d' un peu plus de 8% lorsque les options viennent à échéance le 17 Août ^th. Voici le commerce comme indiqué dans le résumé des transactions ci-dessous:

STO 4 contrats JPM août 110 put @ 1,80 $

19 juillet 2018

J'ai ouvert une nouvelle position d'achat longue aujourd'hui en achetant les appels Facebook du 215 août.

Contrat BTO 1 FB Aug 215 appel à 4,65 $ avec un stop loss de 2,70 $

Facebook est aujourd'hui légèrement en baisse, parallèlement au marché général, mais il a le potentiel de faire une augmentation rapide dans les prochaines semaines.

20 juillet 2018

Aujourd'hui est le jour d'expiration des options mensuelles de juillet. Les put SLB sont ITM donc il sera sûrement attribué à la fin de la journée tandis que le VZ qui expire également aujourd'hui est OTM et n'aura pas de valeur à la fin du trading aujourd'hui.

Je ne veux pas être assigné et être propriétaire de l'action SLB, donc je sors de ce danger en clôturant les options de vente pour un joli bénéfice de 320 $.

Les options VZ expireront sans valeur pour un bénéfice de 560 $. Mon bénéfice depuis le début de l'année, en deux mois et demi de négociation, atteint maintenant 3 263,50 $. Voir le résumé des transactions ci-dessous.

22 juillet 2018

J'ai passé une commande de vente couverte à terme sur l'indice SPX. Cette commande a été placée aujourd'hui pour demain rempli, le lundi 23 Juillet ^rd. Je laisserai la commande ouverte toute la journée et j'espère obtenir un remplissage au crédit que j'ai spécifié. Sinon, je peux faire quelques ajustements sur la commande ou peut-être la laisser expirer à la fin de la journée et réessayer avec autre chose le lendemain.

STO 9 contrats SPX août 2675 put

BTO 9 contrats SPX août 2665 put

Il s'agit d'un ordre d'écart de crédit pour un crédit net de 0,60 $

Sur cette commande, mon courtier exige un dépôt de marge de 940 $ par contrat. Selon votre courtier, vous devrez peut-être le même montant de marge, plus ou moins.

23 juillet 2018

Mon ordre de spread de crédit sur SPX (passé hier, le 22 juillet) a été exécuté au prix de crédit de 0,60 $ comme je l'ai spécifié. Voir le résumé des transactions.

24 juillet 22018

J'ai clôturé ma position sur l'appel Facebook (FB) du 215 août pour un bénéfice de 72%. Voir le résumé des transactions ci-dessous.

J'ai fermé ma position sur Twitter (TWTR) le 45 août, appelez 1,69 $. Le prix est légèrement inférieur à mon stop loss. A pris une perte sur celui-ci. Voir les métiers.

27 juillet 2018

Ouverture d'un nouveau trade aujourd'hui sur Walgreens Boots Alliance (WBA). Il s'agit d'une position de vente couverte qui nécessitait une marge de 1 340 $ par contrat avec mon courtier. Votre courtier peut exiger plus ou moins que ce montant.

STO 6 contrats WBA août 67 put @ 1.06

1 août 2018

A ouvert un nouveau commerce aujourd'hui. BTO 2 contrats FB septembre 175 appel à 5,75 $. En même temps, j'ai passé un ordre stop loss à 3,40 $ Good Till Canceled.

6 août 2018

J'ai fermé ma position en FB pour un bénéfice de 115%. Mon précédent e-mail mentionnait un gain de 133% mais c'était une erreur. Le nombre correct est un gain de 115%. Ce sont les options d'achat septembre 175 que j'ai acheté à 5,75 $ le 1er Août ^er que je maintenant vendu pour 12,40 $. Sur cette position d'appel FB, j'ai fait bon usage de la technique consistant à utiliser le stop suiveur perd alors que l'action continuait à augmenter.

Lorsque j'ai placé cette transaction le 1 ^er août, j'ai simultanément placé un ordre stop loss GTC pour vendre à 3,40 $. FB a ouvert aujourd'hui sur une note très forte et a immédiatement progressé rapidement. Lorsque mes appels FB Septembre 175 ont atteint 10 $, j'ai augmenté mon stop loss à 9,50 $. Si j'avais été arrêté à ce prix, j'aurais réalisé un bénéfice de 65%. L'action a continué d'augmenter beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, alors j'ai à nouveau augmenté mon stop loss à 10,90 $ alors que l'option se négociait à 11,20-11,30 $. Alors que le stock continuait d'augmenter, j'ai de nouveau augmenté mon stop loss à 12,55 $ lorsque les appels de septembre étaient à environ 12,65 $. À ce stade, j'ai rapproché mon stop loss du prix actuel du marché car je suis maintenant à la recherche d'un gain de plus de 100% s'il est arrêté à ce prix. En effet, j'ai finalement été arrêté à 12,40 $ pour un bénéfice de 115%.

Mon bénéfice total à ce jour depuis le début de cette série de transactions s'élève maintenant à 4 626,50 $, soit environ 9,3% de mon capital initial de 50 000 $.

8 août 2018

J'ai placé un nouveau commerce aujourd'hui et j'ai été rempli au prix spécifié. Il s'agit d'une option de vente couverte sur Schlumberger Ltd. (SLB).

Les contrats STO 4 SLB du 65 septembre ont été évalués à 1,23 $ pour une prise de trésorerie totale de 492 $.

Mon courtier avait besoin d'une marge de maintenance de 4725 $ pour couvrir cette transaction, ce qui signifie que cette position produira un rendement de 10,4% lorsque / si elle expirera OTM le 21 septembre.

9 août 2018

J'ai passé une commande pour un spread de crédit sur SPX pour l'expiration de septembre comme suit:

STO 8 contrats SPX Sep 2780 Put

BTO 8 contrats SPX Sep 2775 put

pour un crédit net de 0,60 $ ou 0,55 si je ne peux pas obtenir 0,60. J'ai été rempli à 0,60 $ alors que le sous-jacent était à 2858,74 $. Le retour sur investissement sur ce commerce est un potentiel de 12% à 14% selon le nombre de contrats échangés.

13 août 2018

Mes six contrats de vente WBA août 67 ont été attribués vendredi dernier à la clôture de la négociation au prix d'exercice de 67 $. J'ai été obligé d'acheter 600 actions WBA à 67 $. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de marge pour couvrir l'achat car ma position de trésorerie est passée à un solde négatif. Je me suis donc retourné et j'ai vendu les 600 actions aujourd'hui au prix de 66,49 $ tôt le matin pour une perte nette de 306 $. La vente initiale des options de vente d'août 67 à 1,06 $ était plus que suffisante pour couvrir la perte et a quand même généré un bénéfice net de 330 $.

15 août 2018

Mes options de vente SLB Sep 65 sont devenues ITM. Je les ai déployés jusqu'au 65 octobre pour un crédit net de 0,50 $.

BTC 4 contrats SLB Sep 65 mis à 3,30 $

STO 4 contrats SLB oct 65 mis à 3,80 $

16 août 2018

Aujourd'hui, j'ai fermé mes options de vente Bank of America (BAC) le 29 septembre, car elles ne valent plus que 0,20 $. J'ai remplacé cela par Pacific Gas & Electric (PCG) Sep 42.5 mis pour un crédit net de 1,60 $.

BTC 10 contrats BAC 29 septembre mis à 0,20 $

STO 5 contrats PCG septembre 42,5 mis à 1,80 $

À seulement 0,20 $, il est inutile de garder la position BAC ouverte jusqu'à l'expiration, qui est encore dans cinq semaines. Je peux utiliser les fonds de marge détenant cette position (environ 4 000 $) pour couvrir une autre option de vente plus rentable expirant en septembre, à savoir le PCG. La marge de maintenance sur le commerce PCG est d'environ 3500 $ pour un rendement potentiel de plus de 20% tout en maintenant le taux d'alcoolémie à l'expiration ne reviendra qu'à environ 5%.

17 août 2018

Aujourd'hui est le jour d'expiration de mes options de vente d'août. J'ai cinq put qui expirent sans valeur à la fin de la journée de négociation, totalisant quelque 4400 $ de bénéfices. Cela augmente mes gains à ce jour à un total de 9 800 $. Il s'agit d'un rendement de 19,6% sur mon capital initial sur une période de 4 mois pour un rendement moyen d'environ 4,9% par mois. La clôture de ces put libère des fonds de marge que je peux désormais utiliser pour couvrir de nouvelles positions que j'ouvrirai prochainement. Surveillez mes prochains signaux de nouvelles ouvertures.

Les chiffres ne sont pas encore affichés dans le résumé des transactions avant demain.

17 août 2018

J'ai ouvert une nouvelle transaction aujourd'hui, augmentant ma position sur Pacific Gas & Electric (PCG) mais avec un prix d'exercice différent, expirant également en septembre.

STO 6 contrats PCG Sep 40 mis à 0,95 $

20 août 2018

Nouveau commerce aujourd'hui sur International Paper (IP). C'est un métier d'appel couvert semblable à celui que je fait le 14 mai ^e également sur IP.

J'ai passé cette commande auprès de mon courtier en tant que transaction tout-en-un avec appel couvert où l'appel et la vente sont tous deux réunis dans un ticket d'échange. Voir mon échange du 14 mai pour plus de détails sur la façon dont cela se fait. Si votre courtier ne dispose pas de cette fonctionnalité qui vous permet de faire des transactions tout-en-un, effectuez simplement deux transactions, l'une pour acheter l'action et l'autre pour vendre l'option.

BTO 100 partage des actions IP à 52 $

Option d'achat STO 1 IP Sep 53 à 0,73 $

La transaction tout-en-un était pour un débit net de 51,27 $ pour un rendement potentiel de 3,3% si l'option est exercée à 53 $. Ou je pourrais le déployer vers une grève plus élevée et une expiration plus éloignée si je ne souhaite pas que 53 options soient exercées.

Je ne suis pas fan des options d'achat couvertes en tant que stratégie d'investissement lorsque je ne suis pas propriétaire de l'action, car elle n'offre pas un rendement à court terme suffisamment bon par rapport à ma stratégie préférée de vente de put couverts. J'ai fait ce commerce uniquement pour montrer à mes lecteurs comment échanger des appels couverts.

Cette stratégie est excellente pour un investisseur qui possède déjà des actions précédemment achetées à un prix beaucoup plus bas et utilise l'appel couvert comme stratégie de couverture pour protéger ses gains.

21 août 2018

Nouveau commerce aujourd'hui sur General Electric (GE). Ceci est un put couvert sécurisé avec de l'argent via une marge de maintenance sur mon compte.

STO 20 contrats GE 12 septembre 5 mis à 0,33 $

La marge de maintien sur ces 20 contrats s'élève à 4 900 $ (par mon courtier). L'apport total en espèces est de 660 $, ce qui donnera un rendement potentiel de 13,4% à l'expiration le 21 septembre.

J'ai encore un solde de marge suffisant avec mon courtier pour ouvrir encore trois ou quatre opérations de vente couvertes ou les utiliser pour financer d'autres stratégies d'options comme les spreads ou les positions longues.

22 août 2018 Trade # 1

Nouveau commerce aujourd'hui sur EBAY.

BTO 4 contrats EBAY Oct 35 appel @ 1,23 $

Bien que je sois rempli à 1,23 $, ce commerce est bon même si je devais payer un peu plus de 1,23 $. Pour ceux qui suivent mes métiers, vous voudrez peut-être placer votre transaction entre 1,20 $ et 1,27 $. J'ai placé un stop loss à 0,61 $.

C'est une pièce de théâtre spéculative. Je parie sur la direction d'EBAY dans les prochaines semaines.

22 août 2018 Trade # 2

Je viens de faire un autre échange aujourd'hui. C'est mon deuxième commerce aujourd'hui et celui-ci est sur Comcast Corporation (CMCSA). C'est à nouveau en utilisant ma stratégie préférée de put couverts.

STO 10 contrats CMCSA le 35 septembre mis à 0,55 $

Cette transaction est couverte par une marge d'environ 6500 $ me donnant ainsi un rendement potentiel de 8,4% si / quand elle expire le 21 septembre.

28 août 20188

Nouveau commerce aujourd'hui sur Advanced Micro Devices (AMD). C'est encore une fois un commerce de vente couvert.

STO 7 contrats AMD 23,5 septembre mis à 0,83 $

Tout prix compris entre 0,80 $ et 90 $ est bon pour entrer dans ce commerce. Sur cette position de 7 contrats, j'utilise une marge de maintenance d'environ 6 100 $. Le rendement potentiel de ce commerce est de 9,5%.

29 août 2018

J'ai effectué un long appel sur Facebook comme suit:

BTO 2 contrats FB Sep 180 appel à 2,39 $

Immédiatement après avoir été rempli, j'ai placé un ordre stop loss à 1,35 $

31 août 2018

Nous entrons dans un séjour de trois jours où nous pouvons profiter de 3 jours de désintégration des options. J'ai fait le commerce suivant aujourd'hui sur Weyerhaeuser Company:

STO 15 contrats WY Sep 34,5 mis à 0,50 $

Cette transaction de 15 contrats a nécessité environ 10000 $ de marge de maintenance, ce qui se traduit par un rendement de 6% lorsque / si l'option expire sans valeur le 21 septembre. de 20-25% de mon capital total. Il me reste environ 7 000 $ que je peux utiliser pour une dernière transaction (put couvert) avant l'expiration du 21 septembre.

4 septembre 2018

Aujourd'hui, j'ai clôturé ma position longue sur Facebook:

STC deux contrats FB Sep 180 call @ 1,04 $ pour une perte nette de 270 $.

Le titre est légèrement en hausse par rapport à mon cours de clôture (9h30), donc ses éventuels adeptes de ce blog peuvent obtenir un meilleur cours de clôture.

6 septembre 2018

Ma position de put couvert sur SLB a obtenu un ITM profond et la tendance ne semble pas bonne. Je sors donc de ce stock en le déployant et en le remplaçant par le stock Bristol Myers.

BTC 4 contrats de SLB 65 octobre mis à 4,95 $

STO 8 contrats de BMY 62,5 oct mis à 2,55

12 septembre 2018

La condition sur mon put de Bristol-Myers Squibb (BMY) en octobre 62.50 devient précaire. Il a été déplacé dans et hors de mon prix de rentabilité de 59,95 $ au cours des derniers jours. Aujourd'hui, l'action sous-jacente a clôturé à 60,32 $, assez proche de mon seuil de rentabilité. Si demain cette tendance se poursuit, je pourrais probablement faire un déploiement sur un put de novembre ou peut-être passer à une option d'achat d'actions totalement différente.

Pour ceux qui suivent cet article par e - mail montre pour une mise à jour tôt demain à cette condition, le 13 Septembre ^e.

14 septembre 2018

Déployez le commerce aujourd'hui sur Bristol Myers:

BTC 8 contrats BMY oct 62,50 put @ 2,80 $

STO 10 contrats BMY Dec 60 put @ 2,25 $

Avec l'action sous-jacente maintenant à 60,46 $, cette transaction réduit mon exposition à la cession en réduisant le prix d'exercice de 62,50 à 60 put. C'est maintenant légèrement OTM. Mon nouveau prix d'équilibre est de 57,75 $.

Le reste de mon option de vente de septembre expirant la semaine prochaine est bien placé et, à moins qu'il n'y ait une baisse importante du marché boursier, je devrais en effet voir un bon profit.

La prochaine option que je regarde est Weyerhaeuser (WY) qui descend près de mon seuil de rentabilité. Je ne ferai rien ici aujourd'hui, mais je garderai un œil dessus. Espérons qu'il restera au niveau actuel jusqu'à son expiration la semaine prochaine.

17 septembre 2018

Clôture des échanges aujourd'hui

Mes put Weyerhaeuser oscille à mon seuil de rentabilité depuis plusieurs jours maintenant et sont en danger de cession. Je suis surpris qu'il n'ait pas encore été attribué. Je ferme et mange une perte nette de 60 $ sur l'ensemble de l'accord WY. La raison pour laquelle je ne le déploie pas, c'est que je renforce mon équilibre de marge qui est à un niveau critique.

BTC 12 contrats WY Sep 34.5 mis à 0,55 $

18 septembre 2018

Option d'achat d'actions IP septembre exercée

Hier, à la clôture de la bourse, j'ai reçu un avis indiquant que mon option d'achat couverte IP du 53 septembre avait été exercée. Par conséquent, les 100 actions couvrant les actions que je possédais ont été vendues au prix de 53 $. Depuis que l'option a été exercée, elle n'est plus courante et a une valeur nulle. J'ai acheté l'action au prix de 52 $, donc j'ai réalisé un profit de 100 $ sur la vente d'actions plus 73 $ supplémentaires sur la vente de l'option d'achat.

Voir les transactions dans le tableau récapitulatif ci-dessous. Date d' entrée était de 20 Août ^e avec la date de sortie d'aujourd'hui.

Avec les fonds libérés de cette vente d'actions, mon niveau de marge est de nouveau en hausse. Je suis prêt à ouvrir un nouveau commerce de vente couvert. Surveillez un échange demain ou dans les prochains jours.

21 septembre 2018

Options de septembre expirant aujourd'hui.

De mes six options de septembre, cinq expirent aujourd'hui OTM et donc sans valeur. Ces cinq options totalisent 3 081 $ de gains qui s'ajoutent directement à mon montant de gains à ce jour.

Mon put GE du 12,50 septembre est légèrement ITM, le sous-jacent étant au prix actuel de 12,40 $. Cette position a été ouverte le 21 Août ^er quand j'ai vendu 20 contrats à 0,33 $. Pour sortir d'une éventuelle affectation, je les ai rachetés aujourd'hui et j'ai fermé la position à 0,12 $ pour un bénéfice net de 0,21 $ ou un total de 420 $ pour les 20 contrats. Ce montant entre dans mon total des gains à ce jour.

BTC 20 contrats GE Sep 12,50 mis @ 0,12 $

Après que tout a été dit et fait, avec quelques petites pertes en cours de route, mes gains totaux à ce jour à la fin d'aujourd'hui devraient s'élever à 12 492,50 $. Il s'agit d'un rendement de 25% sur mon capital initial de 50 000 $ en mai, un peu plus de quatre mois d'options de négociation.

22 septembre 2018

Hier, j'ai mentionné que cinq de mes options de septembre expiraient à la fin de la journée de négociation. Ces cinq étaient: SPX Sep 2780/2775 credit put spread; Options de vente PCG Sep 42,5 et PCG Sep 40; CMCSA Sep 35 mis; AMD 23,5 septembre mis.

La clôture des options libère des fonds de marge sur mon compte. J'ai maintenant quelque 47 000 $ disponibles pour couvrir de nouvelles positions de vente. Je commencerai à ouvrir de nouveaux métiers dans les prochains jours.

24 septembre 2018

Nouveaux métiers aujourd'hui.

La première consiste à clôturer mon appel EBAY du 35 octobre. Ce jeu spéculatif n'a pas abouti et je le ferme donc et je coupe mes pertes.

STC 4 contrats EBAY appel du 35 octobre à 0,61 $

J'ouvre également deux nouvelles opérations de vente couvertes; PG&E Corp (PCG) et Comcast Corp (CMCSA)

STO 6 contrats oct 46 mis à 1,30

STO 9 contrats le 35 octobre mis à 0,72

J'ai toujours un solde élevé dans mes fonds de marge disponibles, alors méfiez-vous des transactions de vente plus couvertes dans les prochains jours.

25 septembre 2018

Ouverture de nouveaux métiers aujourd'hui comme suit:

STO 8 contrats Fastenal Company (FAST) oct 55 mis à 0,80 $

STO 24 contrats Tailored Brands Inc. (TLRD) 22 octobre mis à 0,25 $

Après ces deux transactions, il me reste encore quelque 12 000 $ de fonds de marge disponibles pour plus de transactions dans les jours à venir.

27 septembre 2018

A effectué une autre opération de vente couverte aujourd'hui (ouverture de la transaction) sur Overstock.com Inc. (OSTK)

STO 4 contrats OSTK 27 octobre mis à 1,60 $

Cette transaction a épuisé environ 5 000 $ de mes fonds de marge disponibles, me laissant un peu plus que mon solde de réserve.

3 octobre 2018

Nouveau commerce aujourd'hui sur Bank of America (BAC

STO 11 contrats BAC 30 octobre mis à 0,50 $

La commande a été exécutée au prix indiqué. Cette commande a épuisé tous mes fonds de marge disponibles restants. Ce sera le dernier commerce pour le mois (jusqu'au 19 octobre ^e) à moins que je ferme des métiers ouverts avant. Continuez à consulter ce site pour tout nouveau développement.

4 octobre 2018

Commerce de déploiement des marques sur mesure (TLRD):

BTC 24 contrats le 22 octobre mis à 1,25

STO 18 contrats le 22 novembre mis à 1,75

Ce commerce de déploiement a utilisé 2500 $ supplémentaires de fonds de marge, mais je suis toujours bon avec un solde de réserve sur le compte.

10 octobre 2018

BTC 8 contrats FAST oct 55 mis à 2,65 $

Ma position sur les options de vente FAST oct 55 est allée en profondeur à l'ITM et sera probablement attribuée à la fin de la négociation d'aujourd'hui. J'ai donc clôturé la transaction et pris une perte sur cette position dès aujourd'hui. Je prévois de rouler cela dans une autre option d'achat d'actions (ou le même stock mais une expiration et une grève plus longues) dans les prochains jours. Pendant ce temps, je resterai bas et resterai sur la touche pendant que le marché continuera à baisser.

11 octobre 2018

Avec le marché toujours sur une tendance à la baisse, je ferme deux de mes positions put couvertes car elles sont maintenant au-delà de mon seuil de rentabilité.

BTC 4 contrats OSTK 27 octobre mis à 2,10 $

BTC 11 contrats BAC 30 octobre mis à 1,35 $

Je ne ferai pas de déploiements à ce stade du jeu avec le marché tel qu'il est. Je resterai à l'écart jusqu'à ce qu'il se stabilise, puis je ferai les déploiements.

12 octobre 2018

Opération de clôture sur Bristol Myers (BMY). Déploiement sur une autre émission d'actions, Fastenal Company (FAST).

BTC 10 contrats BMY Dec 60 mis à 4,00 $

STO 10 contrats FAST Nov 52,5 mis à 2,30 $

Je mange une certaine perte dans cette transaction, mais je l'ai fait pour rapprocher l'expiration et éviter que BMY soit proche de sa date de déclaration des résultats du 25 octobre. de ma position d'option. Cela ne me dérange pas tellement quand ma position est en profit mais dans ce cas, mes put BMY sont négatifs, donc le déploiement sur une autre action. Un autre point positif de cette transaction est qu'elle nécessite moins de marge pour entrer dans le commerce FAST, améliorant ainsi ma position de trésorerie pour la marge de nouvelles transactions.

16 octobre 2018

Ouverture d'une nouvelle position de vente couverte aujourd'hui sur Ambarella Inc (AMBA)

STO 6 contrats AMBA 32,5 novembre mis à 0,85 $

17 octobre 2018

Le marché étant apparemment dans un état plus stable, j'ouvre une nouvelle position de vente couverte. J'ai encore des fonds de marge disponibles, donc j'utilise quelque 4 600 $ pour marger le nouveau trade.

STO 12 contrats AMAT 32 novembre mis à 0,45 $

18 octobre 2018

Nouvelle transaction de vente couverte sur Acuity Brands Inc (AYI)

STO 5 contrats AYI Nov 120 put @ 1,20

19 octobre 2018

Aujourd'hui est le jour d'expiration de la plupart des options sur actions. C'est aussi la fin de mon cycle de trading à des fins de suivi des bénéfices. Mes gains à ce jour ont été réduits de moitié en raison de l'importante correction du marché qui nous a frappés dans la première moitié du mois. Si vous avez suivi mes transactions, vous remarquerez que toutes mes transactions clôturées avec une perte ont été déployées jusqu'à des expirations supplémentaires (novembre) ou déployées sur de nouvelles options d'achat d'actions. Si aucun plus négatifs se produisent à partir d' ici en avant, à savoir, le reste du marché tel qu'il est aujourd'hui (stagnation) ou commence une reprise lente mais régulière jusqu'à la fin de mon cycle suivant le 16 Novembre ^e, toutes mes positions ouvertes doit se fermer bénéfices totalisant environ 8 000 $. Cela augmenterait mes gains à ce jour jusqu'au niveau 12-14K le 16 novembre.

24 octobre 2018

Le prix de mon put couvert FAST est passé en dessous de mon seuil de rentabilité. Je devrais déployer ce commerce à une date ultérieure, mais je ne le ferai pas avec le marché si volatil pour le moment. Je ferme donc la position pour le moment et j'attends une meilleure opportunité de se déployer lorsque le marché s'améliore.

BTC 10 contrats FAST Nov 52,50 mis à 3,55 $

26 octobre 2018

J'ouvre aujourd'hui une nouvelle transaction sur Best Buy Inc (BBY) en remplacement du déploiement des options de vente FAST que j'ai clôturées le 24 octobre.

STO 8 contrats de BBY (expiration du 2 novembre) 72 mis à 3,70 $

Cette transaction a utilisé 11 200 $ de mes fonds de marge, me laissant encore avec quelque 9 000 $ pour une autre position. La réserve de marge est au niveau de 12 400 $.

30 octobre 2018

Mon put BBY Nov 72 expire dans deux jours, le 02/11/2018. Je le déploie pour sortir d'une affectation potentielle de stock. Je sors de BBY et je suis dans XOP. Voici mon métier aujourd'hui:

BTC 8 contrats BBY NovWk1 72 mis à 2,10 $

STO 12 contrats XOP 35 novembre mis à 1,41 $

Notez que les valeurs en dollars des deux métiers sont presque les mêmes, environ 1 650 $. Lors du déploiement, j'essaie toujours de maintenir la même valeur en dollars si cela ne compromet pas mes fonds de marge. Dans ce cas, j'ai en fait gagné dans le processus car le XOP nécessitait moins de marge, augmentant ainsi mes fonds de marge disponibles.

2 novembre 2018

J'ai ouvert une nouvelle transaction aujourd'hui sur VanEck Vectors Oil Servies ETF (OIH).

STO 15 contrats OIH 20,5 novembre mis à 0,50 $

Après cette transaction, j'ai encore quelque 10 000 $ disponibles dans les fonds de marge. Surveillez un autre échange d'ouverture plus tard dans la journée. Je peux faire une autre transaction la semaine prochaine, qui devrait être la dernière de ce mois. Je fermerai ce service plus tard ce mois-ci.

À 11h10 (heure de Paficif), j'ai ouvert un autre nouveau commerce. Celui-ci est sur Weight Watchers Int'l (WTW)

STO 8 contrats WTW 45 novembre mis à 0,95 $

5 novembre 2018

J'ouvre un nouveau commerce aujourd'hui sur Pacific Gas & Electric (PCG)

STO 7 contrats PCG 47 novembre mis à 0,60 $

Cette transaction a nécessité 5 700 $ de marge de maintenance, utilisant ainsi mes fonds de marge disponibles. Le solde net de mon compte sur marge est maintenant de 12 300 $ (après cette transaction) que je maintiendrai en tant que fonds réservés.

Cela peut aussi être ma dernière opération d'ouverture avant ma clôture de toutes les positions ouvertes le 16 novembre. Il s'agit de la date d'expiration de toutes mes options de novembre. Après cette date, je fermerai ce service.

9 novembre 2018

Le stock de PCG a plongé dans le prix aujourd'hui. Ma mise en vente du 47 novembre a obtenu une ITM profonde et j'ai donc dû faire un déploiement jusqu'à une expiration plus éloignée. Voici mon commerce de déploiement:

BTC 7 contrats PCG 47 novembre mis à 5,48 $ = 3836 $

STO 10 contrats PCG 46 janvier évalués à 4,92 $ = 4920 $

J'ai également augmenté le nombre de contrats mais diminué le prix d'exercice afin de toujours avoir des liquidités positives. La transaction a également augmenté ma marge de maintenance d'environ 1 500 $ provenant de ma réserve de marge.

12 novembre 2018

PCG a subi une nouvelle baisse de prix aujourd'hui. J'ai de nouveau dû faire un nouveau déploiement sur ce poste.

BTC 10 contrats janvier 19 46 mis à 12,40 $ = 12400

STO 10 contrats janvier 21 45 mis à 12,55 $ = 12550

Je suis bloqué dans cette position tant que PCG reste dans sa fourchette de prix actuelle de 34 $. Inutile de dire que s'il commence à se rétablir à partir de maintenant, je serais en mesure de rouler dans la position d'expiration plus proche ou de faire un ajustement du prix d'exercice.

Comme il s'agit de ma dernière transaction avant la clôture de cet exercice de négociation, je ne peux que supposer que les adeptes de cet article ont suffisamment appris pour continuer par eux-mêmes. Merci d'avoir suivi mes métiers jusqu'à présent.

Résumé des métiers

Option et expiration	Acheter vendre	Date d'entrée	Acheter vendre	Date de sortie	Perte de profit
IP juin 50 put (International Paper)	vendre	04/05/2018	acheter	15/06/2018	504
WBA 60 juin mis	vendre	04/05/2018	acheter	15/06/2018	474
Appel FB juin 180 (Facebook)	acheter	07/05/2018	vendre	5/10/2018	422
Appel BABA juin 200	acheter	5/10/2018	vendre	23/05/2018	-284
Appel couvert IP	acheter	14/05/2018	vendre	6/5/2018	450
Appel IP juin 55 (Int'l Paper)	vendre	14/05/2018	acheter	6/5/2018	390
Dividende IP payé le 25/05/2018		25/05/2018		25/05/2018	238
WMT juin 82,5 mis	vendre	15/05/2018	acheter	15/06/2018	549
Appel HD juillet 195	acheter	21/05/2018	vendre	23/05/2018	-223
Appel NVDA juin 250	acheter	23/05/2018	vendre	6/1/2018	394
BAC 30 juin mis	vendre	24/05/2018	acheter	29/05/2018	-770
BAC 29 sept.	vendre	29/05/2018	acheter	16/08/2018	1 280
Appel FB Jul 200	acheter	6/5/2018	vendre	20/06/2018	600
T Juil 32 mis	vendre	6/7/2018	acheter	13/07/2018	-60
WBA juillet 62,5 put (Walgrn-Boots)	vendre	6/11/2018	acheter	28/06/2018	-800
SLB 67,50 juillet mis	vendre	14/06/2018	acheter	20/07/2018	320
ED Juil 75 mis	vendre	20/06/2018	acheter	7/6/2018	500
VZ 48,50 juillet mis	vendre	25/06/2018	acheter	20/07/2018	560
CVS Aug 67.50 mis	vendre	28/06/2018		EXPIRÉ 17/07/2018	1 700
Appel du 45 août TWTR	acheter	7/3/2018	vendre	24/07/2018	-302
ED août 77,50 mis	vendre	7/6/2018		EXPIRÉ 17/07/2018	600
CMCSA août 35 mis	vendre	13/07/2018		EXPIRÉ 17/07/2018	840
JPM août 110 mis	vendre	17/07/2018		EXPIRÉ7 / 17/2018	720
Appel FB août 215	acheter	19/07/2018	vendre	24/07/2018	335
SPX août 2675/2665 credit sprd	vendre	23/07/2018		EXPIRÉ 17/07/2018	540
WBA août 67 mis	vendre	27/07/2018		EXPIRÉ LE 8/10/2018	636
Appel FB Sep 175	acheter	8/1/2018	vendre	06/08/2018	1 330
SLB Sep 65 mis	vendre	8/8/2018	acheter	15/08/2018	-828
SPX Sep 2780/2775 mettre crédit sprd	vendre	9/08/2018	acheter	21/09/2018	480
Stock WBA attribué	acheter	13/08/2018	vendre	13/08/2018	-306
SLB oct 65 mis	vendre	15/08/2018	acheter	06/09/2018	-460
PCG Sep 42.5 mis	vendre	16/08/2018	acheter	21/09/2018	900
PCG Sep 40 mis	vendre	17/08/2018	acheter	21/09/2018	570
Appel couvert IP stock	acheter	20/08/2018	vendre	17/09/2018	100
Appel IP Sep 53	vendre	20/08/2018	acheter	17/09/2018	73
GE Sep 12.50 mis	vendre	21/08/2018	acheter	21/09/2018	420
Appel EBAY du 35 octobre	acheter	22/08/2018	vendre	24/09/2018	-248
CMCSA Sep 35 mis	vendre	22/08/2018	acheter	21/09/2018	550
AMD 23,5 sept. Mis	vendre	28/08/2018	acheter	21/09/2018	581
Appel FB Sep 180	acheter	29/08/2018	vendre	04/09/2018	-270
WY Sep 34.5 mis	vendre	31/08/2018	acheter	17/09/2018	-60
BMY Oct 62.50 mis	vendre	05/09/2018	acheter	14/09/2018	-200
BMY déc. 60 mis	vendre	14/09/2018	acheter	10/12/2018	-1 750
PCG Oct 46 mis	vendre	24/09/2018	acheter	19/10/2018	780
CMCSA oct 35 mis	vendre	24/09/2018	acheter	19/10/2018	648
FAST oct 55 mis	vendre	25/09/2018	acheter	10/10/2018	-1 480
TLRD 22 octobre mis	vendre	25/09/2018	acheter	04/10/2018	-2 400
OSTK 27 octobre mis	vendre	27/09/2018	acheter	10/11/2018	-332
BAC 30 octobre mis	vendre	03/10/2018	acheter	10/11/2018	-935
TLRD 22 novembre mis	vendre	04/10/2018	acheter	15/11/2018	2 826
FAST Nov 52,5 mis	vendre	10/12/2018	acheter	24/10/2018	-1 250
AMBA 32,50 novembre mis	vendre	16/10/2018	acheter	15/11/2018	510
AMAT 32 novembre mis	vendre	17/10/2018	acheter	16/11/2018	540
AYI Nov 120 mis	vendre	14/10/2018	acheter	16/11/2018	600
BBY NovWk1 72 mis	vendre	26/10/2018	acheter	30/10/2018	1 280
XOP Nov 35 mis	vendre	30/10/2018	acheter	07/11/2018	1 500
OIH 20,50 novembre mis	vendre	02/11/2018	acheter	15/11/2018	-1 500
WTW Nov 45 mis	vendre	02/11/2018	acheter	15/11/2018	760
PCG 47 novembre mis	vendre	05/11/2018	acheter	09/11/2018	760,00
PCG Jan 46 mis	vendre	09/11/2018	acheter	11/12/2018	-3 416,00
PCG janvier '21 45 put	vendre	11/12/2018	ouvert

Questions et réponses

QUESTION: Salut, je suis assez nouveau dans les options et je suis vos trades depuis un moment. Lorsque vous vendez un put, espérez-vous qu'il expirera sans valeur ou s'agit-il d'une action que vous souhaitez acheter ou est-ce une combinaison des deux? J'imagine que j'essaie de décider à quelle fréquence vendre des met dans l'espoir qu'ils expirent sans valeur. Merci.

RÉPONSE: Lorsque je vends des put, c'est principalement pour la raison que je n'ai pas l'intention de détenir l'action sous-jacente. Je souhaite seulement faire un profit de l'option expirant sans valeur. C'est pour cette raison que j'utilise à bon escient le privilège de marge offert par les courtiers d'options. Et c'est aussi pour cette raison que j'utilise largement la technique de déploiement, pour éviter de me voir attribuer le stock.

À la fermeture de l'ED met le 6 juillet:

Question: Quelle est la raison sous-jacente de la clôture des options de vente ED le 5 juillet? Ne serait-il pas préférable de le laisser expirer et d'obtenir un bénéfice plus important et de ne pas payer de commission à son expiration, puis de placer le STO Aug comme une seule entrée?

Réponse: Comme je l'ai dit dans mes notes, il ne reste que 0,05 $ de valeur dans l'option qui a encore deux semaines à courir jusqu'à l'échéance. Cela signifie que le maximum que je peux tirer de cette option si je la garde jusqu'à l'échéance, où elle expire à zéro, est de 0,05 $, pour un total de seulement 20 $ pour mes 4 contrats. Pourquoi ne pas simplement le fermer et utiliser la marge détenant la position pour ouvrir une autre transaction qui peut me rapporter plus d'argent?

N'oubliez pas que chaque position de vente couverte doit être couverte par un dépôt de marge.Par conséquent, en gardant ouverts les options de vente ED de juillet, elle ne rapportera que 20 $ au cours des deux prochaines semaines pour la marge qui la couvre (environ 5900 $). Cette procédure de déploiement donne à l'investisseur le meilleur rendement pour l'argent de marge investi - 0,46 $ ou un total de 276 $ pour les deux prochaines semaines, contre seulement 20 $ si je garde ouvert les put ED.

Enfin, en effectuant le déploiement en tant que transaction combinée, la commission est inférieure à l'ouverture d'une nouvelle transaction unique lorsque les options ED juillet expirent.

Sur le commerce SLB du 20 juillet:

Question: Je suis vos trades, mais je suis toujours un greenhorn sur la vente de put. Le 6/14 vous avez mis STO SLB juillet 67,50. Le prix de l'action à ce moment-là tournait autour de 68 $. Le 20 juin, l'action est tombée à 64,51. C'est en baisse de 3 grèves par rapport à votre grève put. Je ne sais pas quel était le prix de l'option, mais votre put était sûrement ITM. Ma première question est la suivante: depuis que le stock est descendu dans la zone de danger, pourquoi n'avez-vous pas BTC à ce moment-là et ne l'avez-vous pas déployé puisque le stock pourrait même baisser? La deuxième question est la suivante: puisque le stock est déjà à 2 frappes, l'acheteur est déjà gagnant. Pourquoi ne l'a-t-il pas attribué.?

Réponse: Pour être honnête avec vous, je n'ai pas remarqué la baisse à 64,51 le 20 juin. D'une manière ou d'une autre, mon système d'alerte de prix ne s'est pas déclenché et j'ai donc manqué la baisse de prix. Il a en fait fermé ce jour-là à 65,55. Les jours suivants, il a augmenté, puis le 2 juillet est retombé à 65,21 $. Pendant tout ce temps, je n'étais pas au courant de cette tendance à la baisse. Après une enquête plus approfondie, j'ai constaté que j'avais complètement oublié de définir une alerte de prix sur l'action SLB et c'est ainsi que j'ai raté la baisse de prix. Ma faute.

Quoi qu'il en soit, même si j'avais été affecté lorsque le prix a chuté à 65,21, j'aurais acheté l'action à un prix net de 65,95 $ après déduction de l'argent que j'ai obtenu de la vente de put. Si cela se produisait, je serais propriétaire de l'action et je pourrais alors vendre des options d'achat couvertes contre l'action que je possède maintenant.

Pourquoi je n'ai pas été affecté lorsque le prix a chuté à 64,51 pourrait être pour de nombreuses raisons. Mais vraiment, si mon alerte de prix habituelle était déclenchée, j'aurais roulé l'option à une expiration plus longue et un prix d'exercice plus bas, ou je l'aurais roulée dans une autre action.

Sur votre SLB juillet 67.5 mis lors de sa fermeture le 20 juillet 2018:

Question: Le 14 juin, vous avez mis @ 1,55 STO SLB juillet 67,5 mais quand c'était ITM le 20 juillet vous BTC l'option @ 0,75. La prime de votre BTC n'est-elle pas censée être plus élevée lorsque le commerce entre dans l'argent?

J'ai fait un STO sur SLB 65 mis lorsque le stock était de 66,09 pour une prime de 1,04 $. Maintenant, le stock est tombé à 65,15 mais la prime ici est de 1,49, donc si je BTC, ce sera à une perte qui contredit votre stratégie mentionnée ci-dessus. Je ne sais toujours pas pourquoi votre prime sur BTC était inférieure à votre STO alors que l'option est maintenant dans le cours?

Réponse: Pour répondre à votre question de sapins, en ouvrant la position le 14 Juin ^èmela prime d'option portait uniquement une valeur extrinsèque (valeur temps) et sans valeur intrinsèque (également appelée valeur réelle, différence entre le cours de l'action et le prix d'exercice). La prime de 1,55 $ était entièrement une valeur temps. Comme vous le savez, cette valeur s'érode chaque jour à mesure que l'option passe à sa date d'expiration. Le 20 juillet, un mois plus tard, qui était également le jour d'expiration de l'option, il ne restait plus que 0,03 $ de valeur temps dans l'option. À cette date, l'option étant ITM avait une valeur réelle (valeur intrinsèque) de 0,72 $. C'est la raison pour laquelle, même si l'option de vente est devenue ITM, la prime était inférieure au prix d'origine car elle ne contenait qu'une valeur intrinsèque avec une valeur temps presque nulle. La valeur de l'heure disparaît à la fin du jour d'expiration.

Pour répondre à votre deuxième question, quel mois d'expiration avez-vous utilisé pour votre SLB 65 mis? Je suppose que c'était en août (3e vendredi d'août). Au moment où vous avez ouvert la transaction, l'option n'avait qu'une valeur temporelle de 1,04 $ avec une valeur intrinsèque nulle. Même si la valeur temps se détériore chaque jour qui passe, elle peut gagner en valeur temps lorsque le prix d'exercice s'approche du cours de l'action et que l'expiration est encore loin - dans ce cas, 4 semaines. C'est ce qui s'est passé dans votre cas. Lorsque le cours de l'action est descendu à 65,15 $, non seulement la valeur temps s'est appréciée à 1,34 $, mais elle a maintenant une valeur intrinsèque supplémentaire de 0,15 $ pour un total de 1,49 $. Rappelez-vous toujours que la valeur du temps compte beaucoup lorsque l'expiration est encore loin et que la valeur intrinsèque augmente dollar pour dollar à mesure que l'option approfondit l'ITM.

Pour votre dernière question, oui, si vous le fermez et ne le lancez pas, vous subirez en effet une perte de 0,45 $. C'est pourquoi si vous voulez éviter de subir une perte, vous la ramenez à une date d'expiration plus éloignée et peut-être à une nouvelle grève OTM pour une prime d'au moins 1,49 $ pour couvrir le prix BTC auquel vous êtes maintenant confronté. Si vous ne voulez pas sortir trop loin à l'avenir, vous voudrez peut-être trouver un autre stock avec l'expiration d'août qui vous donnera une prime de 1,49 ou mieux. Mais gardez à l'esprit les exigences de marge. Trouvez une option d'achat d'actions qui nécessitera une marge proche de celle que vous offrez actuellement pour le SLB 65-put, sinon la marge peut être telle que de fatiguer votre fonds de roulement.

Sur le métier de déploiement SLB du 15 août 2018

Question: Vous avez BTC le SLB du 65 septembre, car il est devenu ITM lorsque l'action sous-jacente a chuté au prix de 62,80 $. Vous l'avez remplacé et STO mis le SLB 65 octobre qui est aussi ITM. Pourquoi avez-vous déployé une autre grève d'option qui est également ITM? Pourquoi le ou les détenteurs de l'option voudraient-ils exercer l'option alors qu'elle est encore loin de son expiration? S'il vous plaît, expliquez.

Réponse: Les options de vente du 65 septembre ont maintenant une bonne probabilité d'être exercées, car le ou les détenteurs d'options qui ont acheté les options de vente à 1,23 $ seraient maintenant en profit s'ils exerçaient leurs options. Avec l'exercice, ils me vendraient leurs actions à 65 $ moins les 1,23 qu'ils ont payés pour les options de vente, ce qui leur donne un prix de vente net de 63,77 $. Étant donné que l'action sous-jacente est maintenant à 62,80 $, ils peuvent simplement se retourner et racheter l'action au nouveau prix de 62,80. Ils peuvent être des investisseurs en actions «achetant et détenant» qui profitent simplement de la réduction du coût de leurs avoirs en actions.

Les simples spéculateurs qui négocient des options pour gagner leur vie et qui ont acheté les options de vente du 65 septembre avec l'intention de profiter d'une tendance à la baisse des prix ne les exerceraient pas, mais vendraient simplement les options de vente au prix actuel de 3,30 $ et empocheraient un profit de 2,07 $ (3,30 moins 1,23).

Si j'avais eu l'intention de posséder le stock, je n'aurais pas du tout déployé la position. J'aurais attendu de voir s'il serait attribué et je serais alors obligé d'acheter le stock à 65 $. Cela me donne effectivement un coût net de 63,77 $ après déduction de la prime de 1,23 $ de la vente de la vente du 65 septembre. Mais je n'ai pas l'intention de posséder le stock à ce stade.

Je n'ai aucun moyen de savoir qui sont des spéculateurs et qui sont des investisseurs à long terme.

Comme je ne suis pas intéressé à ce stade par la possession de l'action, je dois me retirer de la mission potentielle en effectuant un déploiement à une date d'expiration plus éloignée et / ou à un prix d'exercice différent. Afin de ne pas prolonger la date d'expiration trop loin, j'ai décidé de maintenir la même grève de ITM de 65 venant à échéance en Octobre (3 ^eVendredi) mais me donnant assez de prime pour récupérer la perte sur la transaction de clôture que je viens de faire. L'option de vente du 65 octobre comportait une prime de 3,80 $, compensant ainsi le prix de 3,30 $ que j'ai payé pour racheter la vente du 65 septembre. Cela m'a effectivement donné un crédit net de 0,50 $. Les détenteurs de put du 65 octobre n'exerceraient pas l'option puisque leur coût est de 3,80 $. L'action SLB devrait chuter en dessous de 61,20 $ avant que les options de vente d'octobre ne deviennent attrayantes pour l'exercice. Ce serait également mon nouveau coût d'achat effectif s'il était attribué. En fonction des perspectives d'avenir de SLB, je pourrais même être tenté d'accepter la cession et d'acheter les actions à un coût net de 61,20 $ si cela arrivait.

REMARQUE:

Toutes les informations relatives à la négociation d'actions et d'options, y compris des exemples utilisant des titres réels et des données de prix, sont uniquement à des fins illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme complètes, précises ou à jour. L'écrivain n'est ni un courtier ni un conseiller financier et, à ce titre, n'approuve, ne recommande ni ne sollicite l'achat ou la vente de titres. Consultez le conseiller professionnel approprié pour des informations plus complètes et à jour.

questions et réponses

Question: Vos stratégies sont trop avancées pour beaucoup d'entre nous, les débutants. Pourriez-vous limiter les transactions en utilisant uniquement des stratégies très simples?

Réponse: Oui, certains métiers peuvent être trop complexes pour les débutants. Mais comprenez bien, le grand public investisseur consulte mon site Web, principalement, je crois, par les traders d'options et les investisseurs en actions qui souhaitent en savoir plus sur le trading d'options à différents niveaux d'apprentissage. Les niveaux de compétence des téléspectateurs en matière de négociation d'options peuvent varier considérablement, de ceux qui viennent de sortir de l'école à ceux qui sont déjà à un stade avancé d'apprentissage, à ceux qui savent déjà comment échanger et qui ont juste besoin d'une expérience pratique.

C'est la raison pour laquelle j'utilise diverses stratégies de trading, de l'achat très simple d'appels / put (principalement des appels) pour les débutants très basiques aux systèmes plus avancés de vente d'appels couverts et de put couverts. J'inclurai également des transactions de spread de crédit pour ceux qui veulent commencer à apprendre ou pratiquer cette stratégie. Bien sûr, il y aura également de nombreux métiers sur les déploiements au fur et à mesure qu'ils deviendront nécessaires pour soutenir les métiers actuels actuels.

Je suggère aux débutants de se limiter à suivre les métiers qu'ils comprennent bien et de passer lentement aux métiers les plus complexes à mesure qu'ils augmentent leurs niveaux de compétences en trading. La pratique actuelle est le meilleur enseignant dans le domaine du trading d'options. À moins de faire du vrai trading, il sera difficile de maîtriser les compétences du trading d'options.

J'échangerai toujours différentes stratégies au profit des adeptes à différents niveaux d'apprentissage.

Question: Puis-je clôturer mes positions sur actions avant l'expiration si elles perdent de l'argent ou gagnent de l'argent?

Réponse: Vous pouvez fermer vos positions d'options à tout moment, que vous perdiez ou gagniez de l'argent. Si vous perdez de l'argent sur une position de vente couverte, il peut être préférable de déployer votre position à une date d'expiration plus éloignée ou de la déployer vers une option d'achat d'actions différente, mais en obtenant un crédit dans le processus. Lors du déploiement, essayez toujours d'obtenir du crédit, que ce soit pour une date ultérieure ou pour une nouvelle option d'achat d'actions.

Question: Il existe différentes dates d'expiration pour les options sur les actions que vous choisissez. Sur quelles expirations choisissez-vous normalement pour négocier?

Réponse: Lorsque je ne mentionne pas de date d'expiration spécifique pour une option sur actions ou sur ETF, cela signifie que c'est l'option mensuelle régulière qui expire le troisième vendredi de chaque mois. Les options sur indice peuvent avoir une date d'expiration différente et cela sera mentionné dans ma transaction si j'entre dans une option sur indice.

Question: Pourquoi vos prix stop loss ne sont-ils pas indiqués dans le tableau récapitulatif des transactions?

Réponse: Les prix stop loss sont mes prix recommandés pour quitter le commerce lorsque l'action sous-jacente va dans la direction opposée souhaitée par l'investisseur. C'est au trader / investisseur s'il souhaite suivre les prix de sortie suggérés. Dans de nombreux cas, un prix stop loss n'est atteint et adopté que pour récupérer quelques jours plus tard et aller dans une direction positive jusqu'à un prix de sortie rentable. De la même manière, mon prix d'entrée recommandé n'est pas coulé dans la pierre. Dans certains cas, vous voudrez peut-être attendre avant de vous lancer dans le commerce dans l'espoir de pouvoir entrer la transaction à un prix supérieur à mon prix recommandé. Les prix qui apparaissent dans le tableau récapitulatif des échanges sont les prix d'entrée et de sortie réels (cours de clôture) auxquels mes commandes ont été exécutées.

© 2018 Daniel Mollat

Nouvel avis commercial

Daniel Mollat ​​(auteur) du Nevada le 15 mars 2019:

Non, je n'ai pas l'intention de publier mes métiers cette année. Vous voudrez peut-être consulter mon autre article (Quel est le meilleur service de trading d'options?) Qui montre des sites Web qui émettent des signaux de trading aux membres.

Riche le 14 mars 2019:

Salut Daniel, Vraiment apprécié de suivre vos métiers. Publierez-vous des métiers pour 2019?

Daniel Mollat ​​(auteur) du Nevada le 05 novembre 2018:

5 novembre 2018

Nouveau commerce aujourd'hui. Voir les détails

https: //toughnickel.com/personal-finance/-trade-st…

Daniel Mollat le 08 septembre 2018:

C'est précisément la raison pour laquelle j'ai placé ma position courte sur BMY, la tendance est à la hausse. Prenez note que j'ai vendu des put, PAS acheté des put sur BMY. La vente de put est une vue haussière sur une action sous-jacente. Au fur et à mesure que le stock augmente, les produits vendus perdent de la valeur, gagnant ainsi des bénéfices.

Rich Jenkins le 08 septembre 2018:

Salut Daniel, Pourriez-vous m'expliquer votre raisonnement pour placer un put sur BMY? Je suis très inexpérimenté dans tout cela et à première vue, il semble que la tendance soit à la hausse.

Daniel Mollat ​​(auteur) du Nevada le 01 septembre 2018:

Bonjour Rich, Bienvenue sur le site. J'espère que cela sert le but de vous apprendre à être un négociant / investisseur d'options. Parlez du site à vos amis.

Rich Jenkins le 01 septembre 2018:

Merci de partager votre expérience! Je suis nouveau dans le trading d'options et je suis un peu confus pour le moment. Au plaisir de suivre et d'apprendre.

Daniel Mollat ​​(auteur) du Nevada le 21 août 2018:

Bonjour Teresa, Merci beaucoup pour vos remarques. Je suis content que vous trouviez mon article utile. Veuillez informer vos amis de ce site.

Teresa le 17 août 2018:

Je voulais juste vous remercier pour ce blog et le partage de vos métiers. Très utile et j'ai gagné plusieurs fois de l'argent en négociant avec vous. Merci!