Quelques règles simples pour vous garder solvable lors du trading

Ces conseils devraient vous éviter de tout perdre avant d'en tirer profit.

Scott Graham

Commençant

Au cours des dernières années, il y a eu une sorte d'explosion dans la disponibilité des outils et des services qui permettent aux gens de négocier sur les marchés financiers, faisant de ce qui était autrefois l'apanage de quelques-uns l'option du plus grand nombre. L'option de négocier des micro-lots signifie que tout le monde peut s'installer avec un minimum d'argent et commencer à négocier immédiatement. Cela a attiré de nombreuses personnes dans le commerce, beaucoup espérant gagner de l'argent facilement. Mais la facilité d'accès ne doit pas être confondue avec la facilité du succès.

Lorsque vous commencez à trader, votre tête peut être pleine de rêves de bazillionairedom - yachts privés, vacances aux îles Caïmans. Vous lisez des études de cas de personnes qui sont passées de zéro à des millions et espèrent être comme elles et imiter leur stratégie particulière. Mais trop souvent, il se termine par un compte explosé et les rêves brisés. Les gagnants sont peu nombreux, les perdants sont nombreux.

Je fais du trading depuis plus de trois ans. Bien que ce ne soit pas très long et que je ne prétende pas détenir un ticket magique vers le succès, j'ai appris quelques choses en cours de route qui pourraient être utiles aux autres qui commencent tout juste. Ces conseils devraient vous éviter de tout perdre avant d'en tirer profit.

Conseils pour réussir dans le trading

1. Choisissez un système qui vous convient et respectez-le.
2. Ne surchargez pas.
3. Échangez pour vous-même.
4. Si c'est excitant, vous le faites mal.
5. La gestion de l'argent est aussi importante que le choix du bon métier.
6. Diversifier.
7. N'échangez pas pour prouver quelque chose.

Essayez d'éviter de faire exploser votre compte!

1. Choisissez un système qui vous convient et respectez-le.

Il y a tellement de façons différentes de commercer, tellement de systèmes différents. Chaque système vous sera présenté comme le seul et unique système qui fonctionne. Je peux vous assurer qu'aucun d'entre eux ne travaille de manière isolée. S'ils le faisaient, pourquoi quelqu'un les vendrait-il? Ils ne feraient certainement que les utiliser et nettoyer les marchés financiers.

Il existe des systèmes techniques, des systèmes fondamentaux, des systèmes mixtes techniques et fondamentaux. Systèmes automatisés, définir et oublier les systèmes, il existe des indicateurs magiques qui vous garantiront le succès à chaque fois, etc.

Aucun système ne fonctionnera sans une application appropriée. Vous avez besoin d'un système adapté à votre style personnel. Par exemple, aimez-vous un risque plus ou moins élevé? Êtes-vous plus attiré par les informations techniques / numériques ou préférez-vous vous pencher sur les fondamentaux tels que les moteurs économiques et politiques? Cela doit être quelque chose qui vous intéresse suffisamment.

Une fois que vous avez un système, respectez-le et travaillez à vous améliorer avec lui. Les commerçants amateurs passent du temps à sauter d'un système à l'autre en espérant que le prochain rapportera vraiment le bacon à la maison. Mais c'est devenir bon dans un système plutôt que dans le système lui-même qui compte vraiment. Dans son grand livre «Trading in the Zone», Mark Douglas insiste sur le fait qu'un trader devrait passer du temps à «affûter son outil» plutôt que constamment à la recherche d'un autre outil.

2. Ne suréchangez pas.

L'une des erreurs les plus courantes commises par les débutants est de trop trader. Lié au point précédent, ne négociez que lorsqu'il y a un commerce qui répond à votre système. N'essayez pas de trouver des métiers qui «presque» vous conviennent. Si vous recherchez un échange, c'est de la chance aveugle s'il réussit.

Le surexploitation peut également venir du simple fait de trouver tout cela passionnant et de vouloir acquérir de l'expérience. C'est une bonne idée de commencer avec un compte pratique pendant que vous apprenez. De cette façon, vous pouvez surpasser et apprendre à votre guise sans perdre d'argent réel.

3. Commerce pour vous-même.

Ceci est désormais courant avec l'option de copier d'autres traders, qui, à une échelle micro, agissent comme votre hedge fund. Internet regorge de gourous qui n'ont qu'une courte histoire de trading. Ils ont toutes les réponses et les résultats pour le prouver. Pourtant, en y regardant de plus près, tout ce qu'ils ont fait était d'avoir de la chance sur une idée. Récemment, l'EURUSD a produit un certain nombre de ces traders. Ils étaient des experts lorsque le dollar a augmenté et que l'euro a baissé. Certains font de nombreux 1000% sur leur compte en un an. Sans surprise, lorsque ce commerce a échoué, ils l'ont fait et comme tant d'autres avant de se retrouver avec des comptes explosifs. Si vous devez suivre ou copier d'autres traders, recherchez des personnes ayant un historique démontrable à long terme. Il est préférable de rechercher des personnes qui ont des rendements annuels inférieurs, toute personne avec quelque chose au-dessus de 20% est probablement à risque d'exploser,ou du moins ne pas réaliser des bénéfices annuels constants.

4. Si c'est excitant, vous le faites mal.

Il ne devrait y avoir aucune excitation dans le commerce. Il doit être mécanique et basé sur des règles, avec une forte probabilité de succès. Si vous êtes sur de tendre crochets sur le résultat d'un commerce, cela signifie que vous jouez, comme parier sur un cheval. Dans ce cas, pariez sur un cheval, les chances sont probablement meilleures.

Le trading est une affaire de probabilité. Les bons commerçants sont capables de porter des jugements sur le résultat probable de leur transaction en fonction de leur expérience et de leur application cohérente de leur système. Cela signifie qu'il n'y a guère besoin d'émotion car ils peuvent être certains qu'ils gagneront de l'argent avec le temps.

Ce mec connaît ses affaires!

5. La gestion de l'argent est aussi importante que le choix du bon métier.

Parce que le trading est incertain, n'importe quel trade peut aller contre vous, quel que soit le système que vous avez. Vous devez en tenir compte en ayant des règles de gestion de l'argent strictes qui empêchent une transaction de tout détruire pour vous. Vous pouvez limiter vos pertes en limitant le montant que vous risquez sur une transaction. Ne risquez que entre un demi et un pour cent de votre portefeuille sur n'importe quelle transaction. Cela signifie bien sûr que la hausse est potentiellement limitée, mais n'oubliez pas ce que Warren Buffett a dit. Je pense qu'il sait une chose ou deux sur cette affaire!

6. Diversifier.

Il y a un vieil adage dont nous sommes tous conscients. «Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier». La même chose s'applique au trading. Ne mettez pas tout votre argent sur un seul marché ou sur un seul produit. Diversifiez vos devises, indices, actions individuelles, obligations et matières premières. Les hauts, les bas et les chocs du marché seront compensés par la diversification. Ray Dalio décrit un portefeuille diversifié très utile dans le livre de Tony Robbin «Money, Master the Game».

7. N'échangez pas pour prouver quelque chose.

Le trading peut être une expérience très humiliante. Vous y entrez en pensant que vous savez combien de haricots font cinq et en repartez en découvrant que votre réponse se situait en fait autour de 3,6. Le but du trading est de gagner de l'argent, rien d'autre. Oui, cela peut être agréable, mais n'essayez pas d'en obtenir la validation, cela vous frappera dans le sol si vous le faites. Si vous voulez une validation, allez travailler avec des sans-abri ou construisez une école en Afrique. Si vous voulez de l'argent, apprenez à négocier soigneusement et systématiquement d'une manière que les gens remarquent à peine.

Voilà donc les règles que j'essaie d'appliquer à mon trading. Tous sont plus faciles à dire qu'à faire. Rappelez-vous que je ne prétends pas être un grand commerçant, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs avant d'obtenir une certaine cohérence et j'aimerais que d'autres en profitent. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces règles. Y a-t-il autre chose à inclure?

Bonne chance!