Les risques que j'ai appris à éviter lors du day trading

Image courtoisie Pixabay CC0 (titre ajouté par l'auteur)

J'ai plus de 40 ans d'expérience boursière, achetant et vendant des actions à long terme ainsi que le day trading en ligne.

Le day trading est une activité risquée. J'ai appris beaucoup d'astuces pour le faire fonctionner, par expérience. Les day traders professionnels qui réussissent se concentrent sur le scalping de petits gains à la fois. Les bénéfices s'additionnent avec le trading haute fréquence. Cependant, c'est une entreprise très stressante sur le plan émotionnel.

Mon expérience du day trading m'a éclairé sur les risques encourus. Je discute des techniques cruciales qui sont nécessaires pour comprendre et rester dans le jeu.

Le day trading est-il rentable?

Quand j'ai commencé le day trading, au début plus de 90% de mes trades allaient contre moi. J'étais diligente pour prendre des bénéfices, donc dès que mes métiers se sont retournés et sont devenus rentables, je suis sorti.

Ce qui a aidé à conserver mes ressources, c'est que j'ai pris de petits profits lorsqu'ils se sont produits. Si j'étais avide et que j'attendais, je perdais généralement de l'argent. La cupidité est une chose terrible dans le trading, et il faut la contrôler.

J'ai réalisé que ce n'était pas une stratégie entièrement fiable, cependant. Je savais que le jour venait qu'un trade continuerait simplement dans la mauvaise direction et ne se retournerait pas.

J'avais besoin de comprendre pourquoi il me semblait que la plupart de mes métiers avaient commencé dans la mauvaise direction. On pourrait penser qu'il y aurait une chance de 50-50. Les actions, les contrats à terme et même les options peuvent augmenter ou diminuer.

De plus, ils peuvent monter ou descendre à tout moment. Même si une action a atteint un niveau exorbitant et que vous pensez qu'elle en redonnera une partie, elle a toujours 50% de chances d'augmenter. C'est ce que montrent les statistiques. Continuez à vous le rappeler, car cela pourrait vous éviter de commettre une terrible erreur à l'avenir.

Je pensais savoir ce que je faisais quand j'ai commencé le day trading. Quand la tendance était à la hausse, j'y suis allé longtemps. Quand la tendance était à la baisse, je suis allé court.

Je pensais que j'avais juste besoin de mettre mes métiers dans la direction opposée de ce que j'avais l'intention de faire.

Je pensais que je réussirais presque 100% du temps alors. Maintenant, je savais à un certain niveau que ce n'était pas une attente réaliste. Mais j'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre pourquoi mes métiers allaient constamment dans la mauvaise direction.

La raison pour laquelle les métiers sont allés contre moi

Je passais toutes mes transactions avec un ordre limité. Quand je voyais une tendance à la hausse, j'irais longtemps avec un ordre limite légèrement inférieur au prix actuel. Je pensais que je me donnais la chance d'obtenir un meilleur prix d'entrée car tout fluctue de toute façon.

J'ai aussi fait la même chose à l'envers. Quand j'ai vu une tendance à la baisse, je suis entré dans un ordre à cours limité à une entrée légèrement plus élevée que le prix actuel. Encore une fois, je pensais que j'obtenais un meilleur prix.

Cela n'a pas fonctionné parce que je forçais mes métiers à attendre un renversement. Ce n'est pas ce que je voulais. Parce que je passais des ordres limités comme je l'ai décrit, les transactions ne se sont pas exécutées jusqu'à ce que la tendance s'inverse.

Et la plupart du temps, ce retournement s'est poursuivi, allant dans le sens inverse de ce que je voulais.

La solution idéale semble être d'entrer tout de suite sur le marché et de s'engager dans la direction où le marché est toujours à la mode. C'est délicat, cependant. Vous ne voulez pas utiliser un ordre au marché parce que les teneurs de marché vous donneront toujours le pire prix.

La bonne façon d'utiliser les ordres limités

Vous devez toujours utiliser un ordre limité, mais placez ces ordres limités pour le prix demandé sur une transaction longue ou le prix acheteur sur une transaction courte. Ces transactions s'exécuteront immédiatement et sans aucune surprise.

Une fois que j'ai commencé à placer des transactions à l'offre et à la demande, mes transactions ont évolué dans la bonne direction dès le début plus fréquemment. Ce n'est pas une certitude à 100%, mais rien de mieux que 50% met les chances de notre côté.

Que signifient l'offre, la répartition et la demande?



Offre	<–– Spread ––>	Demander
Le prix que les acheteurs sont prêts à payer.	La différence entre l'offre et les prix demandés.	Le prix auquel les vendeurs sont prêts à vendre.

Pourquoi vous avez besoin d'un écart acheteur-vendeur serré

Le commerce n'a encore que 50% de chances d'aller dans un sens ou dans l'autre. Cependant, la tendance aide un peu tant qu'elle ne vous excite pas avant de sortir.

Pour cette raison, il est essentiel de négocier uniquement lorsque l'écart entre l'offre et la demande est minime. Sinon, vous risquez de ne pas avoir la possibilité de clôturer la transaction avec un profit. N'oubliez pas que vous devez effectuer des transactions quotidiennes avec de petits mouvements. Vous entrez et sortez rapidement, en prenant de petits bénéfices. Une large diffusion n'est pas bonne dans ce cas.

Futures Day Trading

J'aime négocier les contrats à terme Mini S&P 500. Il est fortement négocié et a donc un petit spread acheteur-vendeur. Donc, si vous avez besoin de sortir bientôt, vous ne serez pas blessé par une propagation importante.

Autres avantages du Mini S&P 500 Futures:

L'article 1256 de l'IRS permet d'appliquer 60% des gains à long terme à des fins fiscales, même s'ils sont détenus pendant moins d'un jour.
Il n'y a pas de limites de day trading avec les contrats à terme. L'IRS peut vous considérer comme un day trader si vous négociez des actions plus de trois fois par jour, ce qui a des conséquences fiscales, mais pas avec des contrats à terme.

Ne laissez pas les émotions vous guider

Le day trading nécessite énormément de diligence. Vous devez gérer le risque et accepter l'échec sans vous laisser guider par les émotions.

La méthode pour éviter les échanges émotionnels consiste à utiliser une règle mécanique. Autrement dit, suivez une raison prédéterminée pour entrer ou sortir d'un métier. Ne laissez jamais vos émotions changer ce plan.

Une autre chose. Ne pas admettre que vous vous trompez conduira à espérer que le marché tournera en votre faveur. Le marché s'en fiche. Tout dépend de vous pour réussir. Si vous ne pouvez pas contrôler vos émotions, éloignez-vous du day trading.

Si vous pouvez être strict avec vous-même et créer une méthode mécanique pour entrer et sortir des métiers, le day trading peut être une expérience intéressante où vous pourrez peut-être faire un profit.