Gestion des risques essentiels pour le trading

Pourcentages de risque

En tant que nouveau trader, vous devez déterminer le pourcentage de risque avec lequel vous êtes à l'aise par transaction. C'est combien d'argent êtes-vous prêt à perdre si le commerce ne fait pas ce que vous voulez. C'est pourquoi cela s'appelle le risque. Le risque est la possibilité de perte ou de péril.

La plupart des experts diront à un nouveau trader qu'il ne devrait pas risquer plus de 1% de son portefeuille total dans une seule transaction. Un nouveau trader avec 1000 $ ne négocierait que 100 $ par transaction. Je pousserais l'enveloppe sur ce pourcentage et je dirais que les nouveaux débutants devraient se situer entre 1% et 5%. Mais atteignez rarement les extrêmes et concentrez-vous sur environ 2 à 3% avec un stop loss.

Marquer votre déclaration de risque

Nous dirons que vous négociez avec 5 000 $ et que vous êtes prêt à risquer 2% par transaction. Ainsi, l'image ci-dessus montre que DGAZ est actuellement à 15,46 $. Si vous étiez prêt à risquer 2,00 $ par action, vous seriez en mesure de prendre une position de 50 actions. Cela serait déterminé par: 5 000 * 0,02 = 100. Ce serait donc 100,00 $ par transaction de risque. Divisez notre risque acceptable de 100,00 $ par le montant par action que nous sommes prêts à perdre. Cela a été déclaré à 2,00 $. Cette équation serait 100/2 = 50. Ce serait le montant total des actions que nous sommes prêts à acheter avec nos valeurs de risque déclarées.

Connaître ces chiffres nous permet d'acheter 50 actions et de définir un ordre «stop-loss» pour clôturer notre position à 14,10 $. Cela signifie que si le prix atteint 14,10 $ ou moins, nous vendrons automatiquement nos actions de DGAZ et limiterons notre perte au lieu de le laisser continuer à perdre notre argent.

Sachez quand plier

Au lieu de simplement deviner un prix que vous êtes prêt à perdre par action, il est préférable de rechercher un niveau de support. Si vous regardez DGAZ ci-dessus, vous verrez où j'ai mis une flèche pointant vers une ligne. Dans le passé, DGAZ a atteint des prix autour de 14,12 $ et a rebondi à partir de là. Ce serait le niveau de support et un bon point de vente. Si le prix tombe à travers le plancher ou casse le niveau de support, il peut baisser et perdre de l'argent rapidement. Cela limite votre risque de perte.

En réglant le stop-loss au niveau de support et en prenant cela comme un risque, nous pouvons retravailler l'exemple ci-dessus pour DGAZ. Lorsque cette image a été prise, le support était d'environ 14,12 $. J'arrondirais à 14,10 $ et cela changerait notre perte acceptable par action de 2,00 $ aléatoire comme dans l'exemple précédent à: Prix actuel - Niveau de soutien = risque par action. Ce qui dans ce cas serait: 15,46 - 14,10 = 1,36. Et 100 / 1,36 = 73,53. Puisque nous ne pouvons pas acheter 0,53 actions, ce serait 73 actions.

Cela nous donne une meilleure gestion des risques en raison du niveau de soutien défini ainsi que plus d'actions pour tirer parti des bénéfices potentiels. Nous essayons de maintenir notre risque de perte à 100,00 $. Il pourrait y avoir un écart, et il faut dire que cela ne garantit pas que nous ne perdrons que 100 $ si le prix baisse. Mais cela permet de limiter nos risques.

Pourquoi planifier les pertes

Tout sur le marché consiste à limiter ce que vous donnez en retour. La plupart des nouveaux traders ne feront pas attention au potentiel de perte ou seront pris dans l'excitation et l'oublieront tout en se concentrant sur ce qu'ils pourraient gagner. Ensuite, quand ils commenceront à perdre, ils verront leurs avoirs se retourner et qu'ils devraient les garder jusqu'à ce qu'ils le fassent.

Malheureusement, cela ne se produira peut-être pas, ou cela continuera à maintenir le capital immobilisé et à ne rien faire. Et le capital devrait travailler aussi souvent que possible. Si vous prévoyez de perdre 2% pour cent, il est assez facile de revenir en arrière dans un échange ou deux. Planifiez votre risque et réduisez lorsque vous atteignez cette limite afin de pouvoir revenir. Analysez toujours ce qui n'a pas fonctionné avec votre transaction si vous avez perdu, et si vous gagnez, regardez comment vous auriez pu le faire mieux.

Bonne chance avec le trading, j'espère que vous planifiez vos transactions et que vous réussissez.

© 2018 Chris Andrews